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Portfolio Management under Stress

Name: Portfolio Management under Stress
Brand: Cambridge University Press
SKU: 02051141
Price: 100.59 EUR
Availability: InStock
Author: Riccardo Rebonato
ISBN: 9781107048119

Riccardo Rebonato

Alexander Denev

Sprache

Englisch

Buch Hardcover

Libristo-Code: 02051141

Verlag Cambridge University Press, Januar 2014

Portfolio Management Under Stress offers a novel way to apply the well-established Bayesian-net meth... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 02051141

246 b

100.59 € inkl. MwSt.

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Portfolio Management Under Stress offers a novel way to apply the well-established Bayesian-net methodology to the important problem of asset allocation under conditions of market distress or, more generally, when an investor believes that a particular scenario (such as the break-up of the Euro) may occur. Employing a coherent and thorough approach, it provides practical guidance on how best to choose an optimal and stable asset allocation in the presence of user specified scenarios or 'stress conditions'. The authors place causal explanations, rather than association-based measures such as correlations, at the core of their argument, and insights from the theory of choice under ambiguity aversion are invoked to obtain stable allocations results. Step-by-step design guidelines are included to allow readers to grasp the full implementation of the approach, and case studies provide clarification. This insightful book is a key resource for practitioners and research academics in the post-financial crisis world.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Portfolio Management under Stress

Autor Riccardo Rebonato, Alexander Denev

Sprache

Englisch

Einband Buch - Hardcover

Datum der Veröffentlichung 2014

Anzahl der Seiten 518

EAN 9781107048119

ISBN 1107048117

Libristo-Code 02051141

Verlag Cambridge University Press

Gewicht 1070

Abmessungen 182 x 252 x 33

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen > Anlagen und Wertpapiere

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